库存现金管理制度,行政事业单位库存现金管理制度

小企业金融管理制度及注意事项I. 库存 现金管理。现金管理的原则现金管理的原则如下:1，开户单位-2现金实行额度管理，现金 管理制度企业的管理库存 现金应遵守国务院颁布的现金管理暂行条例和中国人民银行颁布的/123。

1，库存 现金管理。公司财务部-2 现金保持在批准的限额内，不得超限额存放现金。严格执行现金的盘点制度，确保现金的安全。现金如发生短付，及时查明原因，向单位领导汇报，并追究责任人责任。不允许使用“白条”进入账户。不准私自挪用、占用和借用公款。到公司以外的金融机构取款或存款现金(限额10000元以上)时，需两人乘坐公司汽车前往现金出纳必须严格妥善保管金库密码和钥匙。

现金出纳必须随时接受开户银行和单位领导的检查和监督。出纳必须严格遵守上述规定。第二，银行存款管理。公司必须遵守中国人民银行的规定，办理公司基本和辅助银行账户的开立及各项银行结算业务。公司必须认真执行中华人民共和国(中国)比尔·劳《中国人民银行法》及其他相关结算管理制度。作废的银行支票应由出纳盖章并妥善保管。

法律的主观性:1。现金出纳会计人员应认真执行现金管理暂行规定及相关现金管理规定。要严格控制费用报销和个人贷款。个人贷款和对外付款应经总经理批准，经办人员签字，部门负责人审核，并注明用途。总经理授权的人员在总经理外出或生产经营急需等特殊情况下也可签批，但总经理回来后再办理相关手续。2.出纳不得负责债权、债务、收入、费用的会计登记和会计档案管理。

日记账应每日平衡并与-2现金核对，月末与总账核对。如有长短款，无法查明原因，则长款上缴公，短款由责任人赔偿。3.相关人员在向财务部门借差旅费之前，应在出差时进行出差登记。出发返回后三天内与财务部门结算，做到一劳永逸。不允许跨月结算和异地出差混合结算。对于有未结清的往来账或拖欠占用公款数月的，可按每月10%的利率收取利息，并扣除工资。

银行要从实际出发，核定每个单位的合理-2现金限额。-2 现金限额一般可按现金所要求的单位日常零星支出三至五天核定，但最长不得超过十五天。单位日常零星费用超过当前结算起点的，可在当地现金限额内支付现金或转账。一、-2现金\ x0d \ x0a 1的内部控制制度。账户管理系统:\ x0d \ x0d \ x0a(1)现金由授权出纳人员接收保管。