8.中国人民银行确定应支付的其他费用现金,如确需在交易会上使用现金购买材料，经开户银行核对后，可在贷款额度内支付现金,根据我国银行结算制度的规定，企业之间的结算资金应通过银行统一办理，禁止用现金结算,零用现金，固定金额，小额用于零星支出现金,现金管理必须按日、按月进行。
零用现金，固定金额，小额用于零星支出现金。根据我国银行结算制度的规定，企业之间的结算资金应通过银行统一办理，禁止用现金结算。但是，每一美元都使用通用的银行结算显然是不现实的。为方便零星开支，企业各部门都设置了备用金制度。备用金的数额是固定的，先付，后报，用后报销。同时，根据实际支出情况，备用金数额充足。这种方法也被称为提前还款法。在我国会计核算中，备付金一般作为其他应收款，而不是作为现金。第1款的使用范围。支付员工个人的工资、奖金和津贴。2.支付员工的抚恤金、丧葬补助费、各种劳保福利以及国家规定的其他个人费用。3.支付个人劳动报酬。4.科技、文化艺术、体育等各种奖金。按照国家规定发给个人。5.向个人支付农副产品和其他物资的收购价款。6.商务旅行者必须随身携带的旅行费用。7.结算起点以下的零星支出(1000元)。8.中国人民银行确定应支付的其他费用现金。
2、 现金管理必须做到什么?现金管理必须按日、按月进行。开户公司支付现金，可从公司库存现金限额支付或从开户银行支取，不能直接从公司现金收入支付(即坐支)，如遇特殊情况，需支付现金，应提前报银行审批，由审批银行核定支付范围和限额。支持单位应定期向银行报送支持金额和使用情况，扩展信息:对个体工商户和农村承包经营户发放贷款，采取转账方式。如确需在交易会上使用现金购买材料，经开户银行核对后，可在贷款额度内支付现金，在银行开户的个体工商户和农村承包经营户应当通过银行汇兑支付货款。如因购买地点不固定、交通不便等原因需要携带现金的，由开户银行根据实际需要支付现金。
